2016 жылғы 2-тоқсандағы есепке түсіндірме жазба

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года

Местонахождение организации: г. Алматы, ул Сатпаева 80 а

I.Доходы за 2016 год составили - 35374 тыс.тенге

из них:

·Бюджет -24346тыс.тенге

·Родительская оплата - 11028 тыс.тенге.

·платные услуги – тыс.тенге

II.Расходы за 1 квартал 2016года составили - 35049 тыс.тенге:

 На выплату заработной платы и налогов - 16879 тыс. тенге из них:

·за счет трансфертов из республиканского бюджета – 2581 тыс.тенге:

Ø заработная плата –2372тыс.тенге;

Ø социальный налог – 139 тыс.тенге;

Ø социальное отчисление в государственный фонд – 70 тыс.тенге.

·за счет средств местного бюджета - 14298тыс.тенге:

Ø заработная плата –12980тыс.тенге;

Ø соцальный налог - 790тыс.тенге;

Ø социальное отчисление в государственный фонд - 528 тыс.тенге.

Штатная численность работников ГККП я/с № 155 - 41,08 единиц, в том числе педагогический персонал – 17,34 единиц, административно управленческий имладший обслуживающий персонал – 23,74 единиц.

1.Коммунальные услуги за 2 квартал 2016 года денежных средств на сумму – 1411 тенге (отопление – 754 тыс.тенге, горячая вода – 80 тыс.тенге), канализация - 30 тыс.тенге, холодная вода – 161 тыс.тенге, электро энергия – 386 тыс.тенге, услуги связи (абонентская плата за телефон, интернет) – 135 тыс.тенге .

2.Приобретение медикаментовза 2 квартал 2016 года денежныхсредств на сумму- 117 тыс.тенге

3.Приобретениепрочих запасов за 2 квартал 2016 года денежных средств на сумму - 1736 тыс. тенгеиз них: - ( моющий средствана сумму – 674 тыс.тен, мягкийинвентарь- 400тыс.тенге, жесткийинвентарь – 662 тыс.тенге, канцелярскийтовары -42 тыс.тенге)

4.Оплата прочих услуг и работ за 2 квартал 2016годаденежных средств на сумму - 2849 тыс. тенге из них:

-комплексная система безопасности – 60 тыс. тенге ( пожарная сигнализация – 15 тыс.тенге)

-техобслуживание систем отопления – 100 тыс.тенге;

-услуги 1С Бухгалтер – 200 тыс.тенге;

-дератизация и дезинсекцияпомещения и территории – 34 тыс.тенге;

-вывоз твердо-бытовых отходов – 82 тыс.тенге;

-зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке,банковские услуги – 85 тыс.тенге.

-медосмотр сотрудников – 116 тыс.тенге

-юридичиский услуги – 200 тыс.тенге

-текущий ремонт – 1607 тыс.тенге

-обработка крыши - 168 тыс.тенге

-ремонт компьютеры и заправка катридж – 150 тыс.тенге

-страховка несчастныйслучий – 47 тыс тенге

5. Прочие текущиезатраты - 132 тыс.тенге ,( земелный налогиимущество – 25 тыс.тенге, прочиезатраты - 107 тыс.тенге)

6.Приобретение продуктов питания- 11748 тыс. тенге;( мясо, хлеба-

булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-

фрукты, соки и.т.д) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 

 650 тенге, посещаемость детей за 3 месяцев –17131 дето дней.

И.О заведующегоГККП я/с № 155Алимбекова М.Б.

БухгалтерКузатбекова С.Б