01.01.2015 бастап 01.10.2015 ж. дейінгі кірістер мен шығыстар туралы есепке түсіндірме жазба

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.10.2015г.

город Алматы

Проектная мощность ясли/сада- 140

количество групп – 6, детей 180

бюджет - 3 групп с 5 до 7 лет, детей-90

хозрасчет – 3 групп с 2х до 5ти лет, детей-90

по ГККП «Ясли – сада № 155 » штатная численность 41,08 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 17,34 единиц. Обслуживающий персонал 23,74 единиц;

I.Доходы и расходы по бюджету за 9 месяцев 2015г.

Доходы составили - 40128тенге, из них:

– из местного бюджета 14295 тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 836 тыс. тенге

- из хозрасчета 24997тыс.тенге.

 Расходы по бюджету составили - 15131тыс.тенге

ФОТ 11030 тыс. тенге

Местный бюджет -10194.тыс.тенге,

Республиканский бюджет -836 тыс. тенге

Коммунальные услуги всего затрат на сумму 1051 тыс. тенге;

(водоотведение – 125, холодную-250, горячую-30, хим. водоснабжение- 13,

отопления- 300 , электроэнергии 225, услуги связи и интернет 108.)

 Приобретение медикаментов всего затрат на сумму 31 тыс. тенге

 (противошоковая аптечка, медикаменты для скорой медпомощи и

перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.)

 Приобретение мягкого инвентаря всего затрат на сумму 1426 тыс. 

 тенге (полотенца- 200шт, наволочки – 100шт , простынь – 100шт, матрацы –

25шт, тюли и ламбрекены – 24 комплекты, фартуки с нагрудником- 12шт,

косынки- 12шт, халаты рабочие для тех. персонала – 5шт, костюмы для

поваров – 3шт.)

 Оплата прочих работ и услуг всего затрат на сумму 1568 тыс. тенге ; (в

том числе текущий ремонт покрытие эмульсии и покраски стен и

потолков- 288м², частичный левкас стен и потолков-288м², замена кафель

туалетных помещениях- 45кв² - 1000, услуги банка - 50,тех.обслуживание

систем отопления- 92, тех. обслуживание системы пожарной сигнализации –

61, вывоз ТБО - 60,дератизация помещений - 23, обновление и авторское

сопровождение бухгалтерской программы - 225, услуги медосмотра для

сотрудников – 57.)

 Прочие текущие затраты всего затрат на сумму 25 тыс. тенге (налог на

имущество, налог на землю.)

II.Доходы и расходы по хозрасчету за 9 месяцев 2015г.:

Доходы по хозрасчету составили всего - 24997 тыс. тенге

Расходы по хозрасчету составили всего - 24997 тыс. тенге

ФОТ составил 7950 тыс. тенге

 Коммунальные услуги всего затрат на сумму 770 тыс. тенге;

( водоотведение - 79, холодную-100, горячую-30, хим. водоснабжение-3,

отопления-250 , электроэнергии 200 , услуги связи и интернет 108 .)

Приобретены моющие и дез. средствавсего затрат на сумму 440 тыс. 

 тенге;(дезинфицирующие средства белизна- 20шт, комет гель- 100шт,

туалетный утенок-9шт, ткань обтирочное -50м , перчатки резиновые, хб –

50шт, хоз, туалетное детское мыло- 250 шт, жидкость для мытья посуды-

70шт, сода пищевая - 30,туалетная бумага салфетки- 100шт, стиральный

порошок автом- 150шт. Део-хлор- 9 банк)

 Приобретение канцелярских товаров всего затрат на сумму 100 тыс.

 тенге ;(бумага печатная- 30 пач, бумага печатная цветная – 10шт, папка с

файлами А4- 30шт, файл прозрачный- 200шт, штрих на водяной основе-

10шт, клей карандаш- 10шт, ).

 Приобретение посуды всего затрат на общую сумму 138 тыс.тенге;

(стаканы пищевые небьющиеся- 150, кастрюли в наборе- 3, подносы

нерж.сталь- 2, блюда, тазы пищевые для пищеблока эмаль- 6шт).

 Приобретение игрушки всего затрат на сумму 500 тыс. тенге; 

 ( машины- 15,кубики буквами, цифрами,рисунками- 90,конструктор разные-

 30, пазлы разные-30,посуды кухонный-12, швейная машины- 12,доктор-

 12шт, пазлы деревянная-30шт, контейнер для игрушки- 30шт, парты для 

 рисования-2шт,игровые машины-10шт,кухонный набор-2шт, ).

 Оплата прочих работ и услуг всего затрат на сумму 3175 тыс.тенге;( 

(услуги банка- 50, тех.обслуживание систем отопления- 92,

тех.обслуживаниесистемы пожарной сигнализации- 345, вывоз ТБО – 60,

сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей- 425, поверка

теплосчетчика- 30, дератизация помещений- 24, услуги мед. осмотра для

сотрудников -58, оформление - 1209, госсимволик- 500, и т.д - 382).

 Приобретение продуктов питания- 11924 тыс. тенге;( мясо, хлеба-

 булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-

 фрукты, соки и.т.д) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 

 600 тенге, посещаемость детей за 9 месяцев – 19873 дето дней.

ИО заведующего ГККП «Ясли-сад № 155»: Алимбекова М.Б

Бухгалтер: Кузатбекова С.Б.